De markt van de mobiele telefonie en alles wat op de een of andere manier met nieuwe technologieën te maken heeft, is op dit moment een van de meest gewaardeerde markten bij beleggers op de beurs. Zo bieden de grote namen in deze sector die op de grote beurzen zijn genoteerd, activa aan die vaak door onlinehandelaren worden gewaardeerd. Dit geldt zeker voor het aandeel van de Samsung-groep dat we u vandaag wat gedetailleerder zullen presenteren, dankzij enkele praktische gegevens die u kunnen helpen bij het analyseren van de koers.
De koersevolutie van dit aandeel is nauw verbonden met nieuwsfeiten over het bedrijf en met zijn financiële resultaten. Dat betekent ook dat de lanceringen van nieuwe producten - zowel succesvolle als flops - een eerder sterke impact op de koerswaarde en op de verkoopvolumes van de belangrijkste producten zullen hebben. Deze gegevens worden nauwlettend in de gaten gehouden door beleggers.
Voor uw analyses kunt u dus verschillende basisindicatoren gebruiken, zoals rapporten over de verkoop van smartphones, voorstellingen van nieuwe producten van de groep en andere nieuwsfeiten die het vertrouwen van de markt kunnen versterken of, in het tegengestelde geval, onzekerheid kunnen zaaien.
Tot slot blijft de investeringswaarde van Samsung door de groeicapaciteit en wereldwijde bekendheid van het bedrijf erg interessant om te traden, zowel op lange als op korte termijn. Toch blijft het door de sterke blootstelling van dit aandeel aan aankondigingseffecten aanbevolen om het nieuws over deze groep (maar ook over zijn activiteitensectoren) op de voet te volgen. Door het erg grote ontwikkelingspotentieel van dit bedrijf blijven langetermijnstrategieën de voorkeur genieten.
De Samsung-groep is van oorsprong een Koreaanse groep die in de loop der jaren overal ter wereld filialen heeft gevestigd, waaronder natuurlijk ook in Europa, met onder andere Samsung Nederland. De activiteiten van Samsung genereren een jaarlijkse omzet van honderden miljarden dollars en zijn vooral gericht op de fabricage en verkoop van elektronische onderdelen en hardware.
Sinds enkele jaren houdt Samsung zich ook bezig met mobiele telefonie waardoor het bedrijf zijn werkterrein heeft verbreed en dus ook meer winst heeft kunnen behalen.
Sinds een paar jaar specialiseert de Samsung-groep zich vooral in de productie en verkoop van smartphones, waardoor hij andere grote smartphonebouwers de loef afstak en sectorleider werd. Het is dus in deze sector dat we de grootste en meest te duchten concurrenten van Samsung moeten zoeken. Om u te helpen bij het maken van een vergelijkende analyse, en dus bij het innemen van een positie met betrekking tot het Samsung-aandeel, stellen we u hier de belangrijkste marktconcurrenten van Samsung voor:
De Samsung-groep weet in zijn verschillende activiteitensectoren een zekere naambekendheid te behouden via verschillende partnerschappen die we u hier wat meer in detail voorstellen.
Het is belangrijk om via het verleden de dynamiek achter de verschillende tendensen van het Samsung-aandeel goed te kennen, zoals de gebeurtenissen uit de fundamentele analyse met de grootste impact, of de belangrijkste technische gegevens. Toch is het ook belangrijk om een paar basisgegevens te kennen, zoals deze:
Om de verschillende koersbewegingen die de evolutie van het Samsung-aandeel kenmerkten beter te interpreteren, is het noodzakelijk om in de recente financiële en economische geschiedenis van deze groep te duiken. Hieronder vindt u enkele te onthouden gegevens:
Als u ontleedt hoe deze verschillende gebeurtenissen de aandeelwaarde van Samsung beïnvloed hebben, zult beter in staat zijn om toekomstige bewegingen van dit aandeel op de markt te voorspellen.
Hierboven spraken we al eens in het kort over de verschillende activiteiten van Samsung. Maar om een volledig zicht te krijgen op de markten die dit bedrijf beoogt, is het natuurlijk aanbevolen om wat dieper te graven. Dat is precies wat wij u hier aanbieden, met details van de verschillende activiteitensectoren waarin de groep actief is.
De belangrijkste activiteitenpijler van Samsung is natuurlijk mobiele telefonie. Die sector vertegenwoordigt bijna een derde van de bedrijfsactiviteiten en zorgt ervoor dat Samsung zich tussen de wereldwijde leiders in deze sector kan positioneren. Samsung strijdt met zijn grootste concurrent, Apple, zelfs vaak om de globale leidersplaats op het vlak van toestellen. Het verovert bovendien onophoudelijk nieuwe stukken marktaandeel dankzij zijn capaciteit om te innoveren en steeds meer geperfectioneerde en technologisch hoogstaande smartphones aan te bieden.
Samsung is ook een erkende producent van lcd-, led- en amoledschermen. Deze op een na grootste activiteit van de groep omvat producten die bestemd zijn om geïntegreerd te worden in schermen van computers, telefoons en televisies. Vandaag is Samsung de wereldwijde nummer één van deze sector. Om die positie te bereiken zette Samsung ook in op een overnamestrategie; zo kocht het in 2011 voor 671 miljoen euro bijvoorbeeld de aandelen die Sony in handen had in een joint venture tussen beide bedrijven.
De op twee na grootste activiteitenpijler van Samsung omvat digitale media. Het gaat om de productie van consumentenapparaten zoals flatscreen-tv's, koelkasten, fototoestellen en printers. Deze erg concurrentiële sector vertegenwoordigt een van de belangrijkste uitdagingen van het bedrijf voor de komende jaren.
Samsung is ook een van de grootste producenten van halfgeleiders; wat deze activiteit betreft bezet het bedrijf wereldwijd de tweede plaats in de sector, net na Intel. Het Samsung-concern is bovendien gespecialiseerd in de productie van Flash- en DRAM-geheugens; in dit segment is het bedrijf met een erg groot marktaandeel de wereldwijde nummer één. Bijna twee derde van de elektronische componenten die Samsung maakt zijn geheugenelementen. Het gaat om een van de meest winstgevende activiteiten van Samsung, die de groep jaarlijks interessante marges en een aanzienlijke winst bezorgt.
Vroeger had Samsung ook technologische activiteiten in het uiterst gespecialiseerde domein van met het internet verbonden brillen. Vandaag is deze activiteit opgegeven, maar ze heeft wel de capaciteit van het bedrijf om te innoveren en om toekomstige leidende markten op te sporen aangetoond: in die tijd betrof het immers een van de eerste producten die smartphonefuncties verbonden met een voorwerp uit het alledaagse leven. Later zou Samsung dit domein verder vernieuwen door met het internet verbonden horloges: die kenden een groter succes en worden vandaag nog steeds verkocht.
Een andere activiteitendiversificatie van Samsung is de oppuntstelling van het Samsung Pay-systeem, een service waarmee men dankzij contactloze NFC-technologie aankopen via de smartphone kan betalen. Deze technologie was het voorwerp van jarenlang onderzoek en werd nog maar erg recentelijk op de markt gebracht. Ze vertegenwoordigt een van de belangrijkste terreinen van het bedrijf voor de komende jaren.
Daarnaast mogen we uiteraard ook de overige randactiviteiten van Samsung in het kader van diversificatie niet vergeten. Zo wil het bedrijf zich ook op de markt van groene energie positioneren. De groep heeft de leiding over een Europees centrum voor innovatie dat in 2013 in Londen geopend werd en injecteert op regelmatige basis ook grote budgetten in Onderzoek & Ontwikkeling.
Wilt u het Samsung-aandeel kopen om het in uw beleggingsportefeuille te integreren of om via CFD's een aankooppositie op deze titel te kiezen, dan vraagt u zich ongetwijfeld af wat de toekomstperspectieven van dit bedrijf zijn. Zoals u nu dankzij de informatie hierboven weet, heeft Samsung talrijke troeven in handen om het goed te blijven doen en om in zijn verschillende sectoren zijn positie tussen de sectorleiders te behouden.
En toch: het productengamma van Samsung mag vandaag dan erg populair zijn bij het grote publiek, niets garandeert dat het op langere termijn een succes blijft. Het bedrijf kan - zoals elk groot concern in de technologiesector - op ieder moment uit de gratie van zijn consumenten vallen. Flopt de lancering van een product waarin de groep veel middelen investeerde (zoals een nieuwe smartphone), dan kan dat in werkelijkheid grote gevolgen hebben: niet alleen voor de bedrijfsresultaten, maar - omdat het aandeel Samsung bijzonder speculatief is - ook en vooral voor de beurswaarde.
Maar om toekomstige bewegingen in het Samsung-aandeel te voorspellen, moet men zich baseren op verschillende analyses. Mettertijd wist Samsung zijn productaanbod ook te diversifiëren. Men vindt het merk vandaag in verschillende productengamma's zoals televisies, computers, smartphones en huishoudelijke apparaten, en dat steeds met aanzienlijke bekendheid. Samsung stelt alles in het werk om zijn producten steeds populairder te maken, in het bijzonder via frequente advertentiecampagnes in verschillende media. Dit geldt in het bijzonder voor het Galaxy-gamma van smartphones. Het bedrijf geeft meer dan 30 miljoen euro per jaar uit aan publiciteit.
Wat betreft de elementen die kiezenvooreenstijging van de koers van het aandeel, vindenwe de volgendepunten:
Zoals u uit het bovenstaandekuntopmaken, zijn er veelargumentenvooreen lange opwaartse trend in de koers van het Samsung-aandeel. Maar zoeenvoudigis het niet, want de groepheeftookeenaantalzwakkepunten en dus ookeenaantalelementen die eenbearishinvloedzoudenkunnenhebben op de trends. Daaromstellenwe nu voor om de tweegrootsteargumenten te ontdekken die neigennaareenkoersdaling van dit aandeel.
Historisch gezien en als we kijken naar de afgelopen jaren, zien we dat de omzet van Samsung tussen 2009 en 2019 tussen de 154,05 en 221,57 miljard dollar lag. Tussen 2011 en 2013 is deze omzet dus met 41% gestegen en tussen 2013 en 2015 met 20% gedaald. We zien dan een stabilisatie van deze omzet naar de 220 miljard dollar tussen 2017 en 2018 en de laatst gepubliceerde omzet voor het boekjaar 2019 was 207 miljard dollar.
Op dit moment, en gezien de koers van het Samsung-aandeel in januari 2020, zijn de financiële ratio's van dit aandeel nogal bemoedigend met een koers van 47,83 dollar en een winstgeneratie van 3.166 KRW per aandeel in 2019, dat wil zeggen 2,74 dollar per aandeel. De rentabiliteitsratio van dit aandeel is dus interessant, aangezien deze voor deze periode is vastgesteld op 5,73%.
De koers van het Samsung-aandeel is vrij eenvoudig te volgen, aangezien het een wereldberoemd bedrijf is waarvan de aandelen op vele beurswebsites zijn genoteerd. Natuurlijk kunt u voor deze voorraad ook aanpasbare en innovatieve online aandelengrafieken bekijken vanaf uw handelsplatform.
